【说明:如您符合《私募投资基金募集行为管理办法》合格投资者认定标准的，请继续阅览以下内容。如您不符合《私募投资基金募集行为管理办法》合格投资者认定标准的，请不要阅览以下内容】达润基金最新产品净值发布（2016-10-21）稳健混合基金汇一达润二号专业 安全 稳健 持续 汇一达润二号净值日期 单位净值 累计净值2016-10-19 1.0937 1.09372016-10-18 1.0717 1.07172016-10-17 1.0901 1.09012016-10-14 1.0730 1.07302016-10-13 1.0506 1.05062016-10-12 1.0387 1.03872016-10-11 1.0301 1.03012016-10-10 1.0368 1.03682016-9-30 1.0041 1.00412016-9-29 1.0131 1.01312016-9-28 1.0162 1.01622016-9-27 1.0196 1.01962016-9-26 1.0253 1.02532016-9-23 1.0197 1.01972016-9-22 1.0154 1.01542016-9-21 1.0193 1.01932016-9-20 1.0160 1.01602016-9-19 1.0170 1.01702016-9-16 1.0100 1.01002016-9-15 1.0100 1.01002016-9-14 1.0100 1.01002016-9-13 1.0071 1.00712016-9-12 0.9989 0.99892016-9-9 1.0001 1.00012016-9-8 0.9975 0.99752016-9-7 0.9933 0.99332016-9-6 0.9973 0.99732016-9-5 1.0000 1.00002016-9-2 1.0033 1.00332016-9-1 1.0000 1.00002016-8-31 1.0000 1.00002016-8-30 1.0000 1.00002016-8-29 1.0000 1.0000基金净值截止到2016年10月19日